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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Ab 12:14PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.965
-2.965
-2.525
-3.573
-3.066
Abschreibung und Amortisierung
661
661
601
599
647
Aktienbasierte Vergütung
64
64
7
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.853
-2.853
-1.590
-1.855
-2.104
Inventar
-2.742
-2.742
-2.049
-1.886
-1.978
Sonstiges Betriebskapital
-4.957
-4.957
-5.376
-3.503
-3.679
Sonstige Posten (unbar)
1.673
1.673
735
1.521
1.098
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.472
-3.472
-2.874
-3.308
-3.425
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.485
-1.485
-2.502
-195
-254
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.469
-1.469
-2.474
-195
-254
Netto-Änderung bei Cash
-198
-198
-2.859
2.866
-747
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
269
269
3.128
262
1.009
Barbestand zum Ende des Zeitraums
71
71
269
3.128
262
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.472
-3.472
-2.874
-3.308
-3.425
Investitionsaufwand
-1.485
-1.485
-2.502
-195
-254
Freier Cashflow
-4.957
-4.957
-5.376
-3.503
-3.679