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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-557.304
-557.304
-71.631
457.059
379.802
Abschreibung und Amortisierung
255.647
255.647
223.984
228.393
325.462
Änderung des Betriebskapitals
2.949
2.949
-40.356
-120.515
78.799
Forderungen
-1.725
-1.725
14.370
-20.561
-17.074
Verbindlichkeiten
11.974
11.974
-30.839
-66.387
132.171
Sonstiges Betriebskapital
229.503
229.503
276.088
255.979
554.236
Sonstige Posten (unbar)
54.856
54.856
19.096
-159.442
-167.942
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
229.503
229.503
276.088
255.979
554.236
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-184.481
-184.481
-184.518
-88.872
-70.315
Erwerbungen von Investitionen
-82.691
-82.691
-51.367
-105.695
-360.953
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
198.351
211.752
795.730
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
60.494
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
171.345
171.345
425.805
993.581
1.056.430
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-853.826
-853.826
-2.156.364
-2.183.478
-3.062.661
Zurückgekaufte Stammaktien
-11.700
-11.700
-169.164
-347.443
-611.233
Ausgeschüttete Dividenden
-230.931
-230.931
-262.136
-271.075
-293.996
Sonstige Finanzaktivitäten
-21.107
-21.107
-51.538
-64.482
-189.309
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-449.383
-449.383
-654.823
-1.285.371
-1.479.301
Netto-Änderung bei Cash
-48.535
-48.535
47.070
-35.811
131.365
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
384.054
384.054
336.984
372.795
241.430
Barbestand zum Ende des Zeitraums
335.519
335.519
384.054
336.984
372.795
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
229.503
229.503
276.088
255.979
554.236
Freier Cashflow
229.503
229.503
276.088
255.979
554.236
