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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.240.000
4.370.000
2.781.000
2.943.000
2.914.000
Änderung des Betriebskapitals
1.581.000
2.501.000
15.125.000
11.404.000
378.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.409.000
-1.938.000
7.095.000
2.433.000
3.749.000
Sonstige Posten (unbar)
-10.088.000
-10.252.000
-3.367.000
-4.356.000
-3.247.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.315.000
-1.857.000
7.253.000
2.547.000
3.834.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-94.000
-81.000
-158.000
-114.000
-85.000
Erwerbungen, netto
-141.000
-441.000
-470.000
-167.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-186.000
-663.000
-287.000
-213.000
-165.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-42.000
-803.000
-886.000
-430.000
-280.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-442.000
-793.000
-136.000
-125.000
-440.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-1.025.000
-200.000
-592.000
-641.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.482.000
-1.428.000
-1.360.000
-1.318.000
-1.227.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.000
19.000
-5.000
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-59.000
-260.000
-2.312.000
-2.436.000
-2.566.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.452.000
-2.955.000
3.963.000
-509.000
1.238.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.204.000
10.648.000
6.685.000
7.194.000
5.956.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.788.000
7.693.000
10.648.000
6.685.000
7.194.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.315.000
-1.857.000
7.253.000
2.547.000
3.834.000
Investitionsaufwand
-94.000
-81.000
-158.000
-114.000
-85.000
Freier Cashflow
-1.409.000
-1.938.000
7.095.000
2.433.000
3.749.000