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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.729
14.975
7.578
3.733
27.313
-
Abschreibung und Amortisierung
7.806
9.102
16.703
21.578
30.767
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
9.460
5.154
1.962
5.507
3.764
-
Aktienbasierte Vergütung
2.124
2.295
3.252
3.448
2.503
-
Änderung des Betriebskapitals
7.140
-2.665
-42.751
-8.352
-3.151
-
Forderungen
8.007
16.549
-24.256
4.463
34.940
-
Inventar
-807
1.281
-2.423
-486
1.458
-
Verbindlichkeiten
4.189
-14.942
2.481
-10.548
-37.196
-
Sonstiges Betriebskapital
51.843
47.880
9.336
6.192
89.677
-
Sonstige Posten (unbar)
1.085
1.021
1.151
997
1.210
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
53.354
49.315
16.207
12.702
91.831
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.511
-1.435
-6.871
-6.510
-2.154
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.511
-1.435
-6.871
-6.510
-2.154
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-458.000
-400.000
-324.000
-739.000
-635.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-2.677
-743
Ausgeschüttete Dividenden
-10.620
-13.142
-19.089
-18.791
-18.455
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-962
-4.494
-15.216
-18.765
-31.529
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-46.582
-40.636
-49.305
-2.556
-75.661
-
Netto-Änderung bei Cash
5.261
7.244
-39.969
3.636
14.016
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
45.162
35.351
75.320
71.684
57.668
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
50.423
42.595
35.351
75.320
71.684
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
53.354
49.315
16.207
12.702
91.831
-
Investitionsaufwand
-1.511
-1.435
-6.871
-6.510
-2.154
-
Freier Cashflow
51.843
47.880
9.336
6.192
89.677
-