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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-105.009
-34.516
91.402
2.117.399
12.531
Abschreibung und Amortisierung
51.049
51.081
56.595
62.556
58.836
Abgegrenzte Ertragsteuern
-14.415
-11.815
-18.240
-3.414
-6.533
Aktienbasierte Vergütung
45.182
48.208
60.510
56.842
49.454
Änderung des Betriebskapitals
-81.109
-100.296
-47.599
20.679
-18.488
Forderungen
55.078
42.142
26.876
-3.144
-17.612
Inventar
-64.562
-93.398
-51.044
-1.510
9.148
Verbindlichkeiten
-26.507
-25.644
36.797
-7.704
15.263
Sonstiges Betriebskapital
-105.540
-52.630
45.282
-129.021
117.630
Sonstige Posten (unbar)
-
960
2.003
-2.152.506
-106.583
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-88.868
-30.348
71.807
-100.444
135.718
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.672
-22.282
-26.525
-28.577
-18.088
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-316.809
Erwerbungen von Investitionen
-47.166
-103.485
-607.237
-1.541.971
-519.567
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
348.995
596.095
874.300
1.095.041
497.357
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-520
-
-1.158
-1.210
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
297.019
469.808
240.538
2.271.019
-361.011
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-616.157
-571.157
-21
-140.572
-624.737
Ausgegebene Stammaktien
14.953
14.612
11.779
14.183
15.015
Zurückgekaufte Stammaktien
-199.529
-217.137
-883.424
-1.150.044
-16.287
Sonstige Finanzaktivitäten
-12.306
-18.189
-15.387
-22.239
-18.124
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-733.039
-711.871
-887.053
-1.298.672
200.867
Netto-Änderung bei Cash
-524.888
-272.411
-574.708
871.903
-24.426
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
716.377
499.915
1.074.623
202.720
227.146
Barbestand zum Ende des Zeitraums
191.489
227.504
499.915
1.074.623
202.720
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-88.868
-30.348
71.807
-100.444
135.718
Investitionsaufwand
-16.672
-22.282
-26.525
-28.577
-18.088
Freier Cashflow
-105.540
-52.630
45.282
-129.021
117.630
