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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-34.234
-15.287
36.610
153.746
139.189
Abschreibung und Amortisierung
73.312
74.043
67.401
60.394
61.563
Abgegrenzte Ertragsteuern
-9.971
-12.295
-8.646
446
-3.566
Aktienbasierte Vergütung
14.333
14.855
13.223
23.214
21.813
Änderung des Betriebskapitals
-42.690
-73.242
-72.741
62.173
60.415
Forderungen
1.455
-854
-287
6.153
-11.893
Inventar
15.877
-1.399
-11.560
-24.282
5.703
Verbindlichkeiten
-31.125
-28.934
-4.743
54.405
-16.755
Sonstiges Betriebskapital
-44.672
-66.084
-33.316
233.110
240.588
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.136
-9.028
36.138
300.010
279.661
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-50.808
-57.056
-69.454
-66.900
-39.073
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-1.202
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.317
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-55.046
-58.352
-70.607
-66.643
-39.018
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
39
428
1.131
4.441
9.602
Zurückgekaufte Stammaktien
-954
-3.747
-64.188
-382.376
-235.644
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-2.017
-718
-2.759
-312
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
49.519
68.127
33.872
-235.221
-237.993
Netto-Änderung bei Cash
609
747
-597
-1.854
2.650
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.459
1.792
2.389
4.243
1.593
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.068
2.539
1.792
2.389
4.243
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.136
-9.028
36.138
300.010
279.661
Investitionsaufwand
-50.808
-57.056
-69.454
-66.900
-39.073
Freier Cashflow
-44.672
-66.084
-33.316
233.110
240.588