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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.960
-4.040
-826,097
-1.223
16,661
Aktienbasierte Vergütung
-
49
80,975
504,625
296
Änderung des Betriebskapitals
65,734
203,525
-195,059
-291,295
160,842
Sonstiges Betriebskapital
-460,596
-270,221
-978,345
-4.527
-369,306
Sonstige Posten (unbar)
-
-14,959
-317,834
-45,115
-682,267
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-569,003
-270,221
-978,345
-1.396
-255,264
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-114,042
-
-2.628
-3.132
-114,042
Erwerbungen von Investitionen
-
-278,888
-204,947
-348,316
-45
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
169,663
146,548
265
184,385
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-302,691
-3.528
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-228,509
-360,031
-2.568
-3.295
-159,042
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
155,004
229,502
1.581
6.301
1.822
Sonstige Finanzaktivitäten
-104,405
-2,792
261,863
-306,897
-104,405
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
153,485
226,71
1.843
6.311
1.743
Netto-Änderung bei Cash
-644,027
-403,542
-1.703
1.620
1.329
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.425
1.439
3.142
1.523
194,091
Barbestand zum Ende des Zeitraums
781,274
1.035
1.439
3.142
1.523
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-569,003
-270,221
-978,345
-1.396
-255,264
Investitionsaufwand
-114,042
-
-2.628
-3.132
-114,042
Freier Cashflow
-460,596
-270,221
-978,345
-4.527
-369,306
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