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Börsenschluss: 05:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.395.000
6.395.000
4.469.000
7.331.000
4.298.000
Abschreibung und Amortisierung
4.297.000
4.297.000
3.784.000
3.305.000
3.401.000
Änderung des Betriebskapitals
1.474.000
1.474.000
-3.906.000
-3.947.000
1.230.000
Inventar
1.709.000
1.709.000
-3.233.000
-4.308.000
1.542.000
Sonstiges Betriebskapital
8.023.000
8.023.000
428.000
1.358.000
4.894.000
Sonstige Posten (unbar)
1.528.000
1.528.000
1.530.000
-758.000
806.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.783.000
13.783.000
5.641.000
5.248.000
8.265.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.760.000
-5.760.000
-5.213.000
-3.890.000
-3.371.000
Erwerbungen, netto
0
0
-216.000
-40.000
-4.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.867.000
-5.867.000
-5.346.000
-3.148.000
-3.006.000
Netto-Änderung bei Cash
3.404.000
3.404.000
-3.105.000
-1.413.000
7.950.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.255.000
10.255.000
13.219.000
14.050.000
6.430.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.311.000
13.311.000
10.255.000
13.219.000
14.050.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.783.000
13.783.000
5.641.000
5.248.000
8.265.000
Investitionsaufwand
-5.760.000
-5.760.000
-5.213.000
-3.890.000
-3.371.000
Freier Cashflow
8.023.000
8.023.000
428.000
1.358.000
4.894.000
