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Börsenschluss: 09:55PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.600
2.600
10.400
13.700
-103.700
Abschreibung und Amortisierung
45.700
45.700
40.800
39.300
34.500
Änderung des Betriebskapitals
-83.100
-83.100
-41.200
47.300
56.300
Inventar
-7.300
-7.300
-96.100
33.200
44.700
Sonstiges Betriebskapital
-84.000
-84.000
-38.600
62.600
-27.100
Sonstige Posten (unbar)
7.700
7.700
7.500
1.500
3.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-31.800
-31.800
5.400
95.000
12.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-52.200
-52.200
-44.000
-32.400
-39.300
Erwerbungen von Investitionen
-4.800
-4.800
-20.600
-5.600
-9.600
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
100
100
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-61.600
-61.600
-65.100
-38.700
-36.300
Netto-Änderung bei Cash
-32.200
-32.200
-300
-12.100
-49.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
132.200
132.200
129.500
137.800
191.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
96.400
96.400
132.200
129.500
137.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-31.800
-31.800
5.400
95.000
12.200
Investitionsaufwand
-52.200
-52.200
-44.000
-32.400
-39.300
Freier Cashflow
-84.000
-84.000
-38.600
62.600
-27.100
