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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.887.000
4.998.000
8.256.000
6.864.000
9.875.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
5.554.000
2.789.000
2.966.000
3.277.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
470.000
471.000
388.000
300.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.978.000
-693.000
-3.370.000
5.953.000
8.632.000
-
Inventar
-
-193.000
-4.559.000
-291.000
10.441.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.821.000
612.000
-1.752.000
5.508.000
9.665.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
2.000
-
-48.000
73.000
70.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
39.000
3.207.000
510.000
7.436.000
11.284.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.860.000
-2.595.000
-2.262.000
-1.928.000
-1.619.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-6.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-4.054.000
-1.373.000
-731.000
-19.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
10.670.000
6.904.000
20.000
5.470.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
-9.764.000
-2.558.000
245.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.489.000
5.997.000
4.847.000
-11.368.000
1.571.000
-
Netto-Änderung bei Cash
2.605.000
7.949.000
-1.173.000
-8.984.000
11.672.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.839.000
10.014.000
10.947.000
19.508.000
8.745.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.444.000
17.912.000
10.014.000
10.947.000
19.508.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
39.000
3.207.000
510.000
7.436.000
11.284.000
-
Investitionsaufwand
-2.860.000
-2.595.000
-2.262.000
-1.928.000
-1.619.000
-
Freier Cashflow
-2.821.000
612.000
-1.752.000
5.508.000
9.665.000
-