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Börsenschluss: 05:29PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.998.000
4.998.000
8.256.000
6.864.000
9.875.000
Abschreibung und Amortisierung
5.554.000
5.554.000
2.789.000
2.966.000
3.277.000
Aktienbasierte Vergütung
470.000
470.000
471.000
388.000
300.000
Änderung des Betriebskapitals
-693.000
-693.000
-3.370.000
5.953.000
8.632.000
Inventar
-193.000
-193.000
-4.559.000
-291.000
10.441.000
Sonstiges Betriebskapital
612.000
612.000
-1.752.000
5.508.000
9.665.000
Sonstige Posten (unbar)
2.000
2.000
-
-48.000
73.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.207.000
3.207.000
510.000
7.436.000
11.284.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.595.000
-2.595.000
-2.262.000
-1.928.000
-1.619.000
Erwerbungen von Investitionen
-4.054.000
-4.054.000
-1.373.000
-731.000
-19.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.670.000
10.670.000
6.904.000
20.000
5.470.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
-9.764.000
-2.558.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
5.997.000
5.997.000
4.847.000
-11.368.000
1.571.000
Netto-Änderung bei Cash
7.949.000
7.949.000
-1.173.000
-8.984.000
11.672.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.014.000
10.014.000
10.947.000
19.508.000
8.745.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.912.000
17.912.000
10.014.000
10.947.000
19.508.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.207.000
3.207.000
510.000
7.436.000
11.284.000
Investitionsaufwand
-2.595.000
-2.595.000
-2.262.000
-1.928.000
-1.619.000
Freier Cashflow
612.000
612.000
-1.752.000
5.508.000
9.665.000