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SJW Group (SJW)

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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Nachbörse: 04:03PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
85.156
84.987
73.828
60.478
61.515
Abschreibung und Amortisierung
110.220
108.138
106.439
96.474
91.622
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.913
-8.510
-3.244
-2.851
-5.497
Aktienbasierte Vergütung
4.986
4.647
4.791
4.246
3.553
Änderung des Betriebskapitals
2.453
3.683
-7.867
-17.171
-39.945
Verbindlichkeiten
-2.969
492
-1.388
4.843
-357
Sonstiges Betriebskapital
-118.285
-99.893
-78.040
-123.770
-110.924
Sonstige Posten (unbar)
-2.462
-2.114
-1.551
-1.926
-6.249
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
191.440
190.831
166.199
130.040
104.051
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-309.725
-290.724
-244.239
-253.810
-214.975
Erwerbungen, netto
-
-7.537
-433
-23.587
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-10
233
975
18.228
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-341.516
-322.272
-244.328
-259.995
-214.259
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-128.753
-138.840
-151.374
-284.835
-247.220
Ausgegebene Stammaktien
46.668
80.659
39.085
91.028
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-10
-
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-49.007
-47.905
-43.582
-40.137
-36.509
Sonstige Finanzaktivitäten
15.555
18.491
20.446
23.124
24.088
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
131.285
128.820
78.354
132.805
101.533
Netto-Änderung bei Cash
-18.791
-2.621
225
2.850
-8.675
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.333
12.344
12.119
9.269
17.944
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.542
9.723
12.344
10.908
9.269
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
191.440
190.831
166.199
130.040
104.051
Investitionsaufwand
-309.725
-290.724
-244.239
-253.810
-214.975
Freier Cashflow
-118.285
-99.893
-78.040
-123.770
-110.924