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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-154,877
-797,53
-355,947
-245,756
Abschreibung und Amortisierung
20,047
19,366
5,828
0,831
Aktienbasierte Vergütung
2,138
12,595
169,067
13,911
Änderung des Betriebskapitals
140,401
70,79
-95,734
107,458
Forderungen
-
-
-
149,779
Sonstiges Betriebskapital
-22,404
-449,447
-415,883
-361,249
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-10
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-22,403
-445,782
-360,248
-360,41
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-3,665
-55,635
-0,839
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
194,705
20,745
362,806
190,097
Sonstige Investitionsaktivitäten
-158,132
-155,181
-103,913
-28,442
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
186,572
-138,101
203,258
160,816
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
1.935
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-53,758
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
0
1.921
Netto-Änderung bei Cash
164,169
-583,883
-156,99
1.722
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.815
2.361
2.518
796,499
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.979
1.777
2.361
2.518
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-22,403
-445,782
-360,248
-360,41
Investitionsaufwand
-
-3,665
-55,635
-0,839
Freier Cashflow
-22,404
-449,447
-415,883
-361,249
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