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Börsenschluss: 08:16AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
17.504.000
8.158.000
3.423.000
-3.960.000
191.000
Abschreibung und Amortisierung
-
1.872.000
1.643.000
1.792.000
2.115.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.348.000
1.045.000
244.000
-1.698.000
Inventar
-
-957.000
1.116.000
222.000
-435.000
Sonstiges Betriebskapital
-
10.520.000
4.349.000
-3.340.000
-600.000
Sonstige Posten (unbar)
-
203.000
-156.000
-1.215.000
-3.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
11.525.000
5.064.000
-2.287.000
834.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.005.000
-715.000
-1.053.000
-1.434.000
Erwerbungen, netto
-
0
-713.000
-451.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-24.014.000
-23.544.000
-32.099.000
-37.365.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
22.820.000
21.151.000
38.827.000
34.294.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-37.000
-687.000
-72.000
-98.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-2.079.000
2.300.000
7.007.000
-3.624.000
Netto-Änderung bei Cash
-
8.003.000
-905.000
3.776.000
-8.246.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
23.882.000
24.788.000
21.011.000
29.258.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
32.139.000
23.882.000
24.788.000
21.011.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
11.525.000
5.064.000
-2.287.000
834.000
Investitionsaufwand
-
-1.005.000
-715.000
-1.053.000
-1.434.000
Freier Cashflow
-
10.520.000
4.349.000
-3.340.000
-600.000
