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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
280.000
794.000
695.000
139.000
-315.000
Abschreibung und Amortisierung
465.000
458.000
457.000
601.000
896.000
Änderung des Betriebskapitals
-111.000
-222.000
-193.000
215.000
-37.000
Inventar
0
-11.000
-72.000
0
21.000
Sonstiges Betriebskapital
1.076.000
1.038.000
769.000
686.000
234.000
Sonstige Posten (unbar)
60.000
31.000
28.000
20.000
35.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.433.000
1.376.000
1.035.000
982.000
632.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-357.000
-338.000
-266.000
-296.000
-398.000
Erwerbungen, netto
-
-21.000
-126.000
-73.000
-20.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.656.000
-121.000
-17.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.093.000
-526.000
-386.000
-303.000
-430.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.168.000
13.000
-315.000
1.511.000
275.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.613.000
3.217.000
3.532.000
2.021.000
1.746.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.521.000
3.230.000
3.217.000
3.532.000
2.021.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.433.000
1.376.000
1.035.000
982.000
632.000
Investitionsaufwand
-357.000
-338.000
-266.000
-296.000
-398.000
Freier Cashflow
1.076.000
1.038.000
769.000
686.000
234.000