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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
335.139
335.139
385.705
313.148
-33.246
Abschreibung und Amortisierung
233.458
233.458
168.885
131.629
163.665
Änderung des Betriebskapitals
-665.840
-665.840
-865.285
-436.070
616.651
Inventar
-838.803
-838.803
-860.688
-587.972
799.199
Sonstiges Betriebskapital
-151.331
-151.331
-266.346
44.089
647.123
Sonstige Posten (unbar)
103.773
103.773
110.815
85.600
-104.224
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-90.069
-90.069
-201.582
79.112
669.281
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-61.262
-61.262
-64.764
-35.023
-22.158
Erwerbungen, netto
0
0
-42.472
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-12.985
-12.985
-24
-50.109
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
22
22
50.024
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-3.716
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-67.217
-67.217
-57.201
-85.062
12.612
Netto-Änderung bei Cash
-20.614
-20.614
-241.233
-495.249
592.252
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.569
26.569
265.835
753.322
170.519
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.924
5.924
26.569
265.835
753.322
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-90.069
-90.069
-201.582
79.112
669.281
Investitionsaufwand
-61.262
-61.262
-64.764
-35.023
-22.158
Freier Cashflow
-151.331
-151.331
-266.346
44.089
647.123