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Börsenschluss: 08:04AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.711
4.086
-4.467
52.334
2.296
Abschreibung und Amortisierung
7.541
7.724
7.608
11.474
11.139
Änderung des Betriebskapitals
-6.560
-6.664
-6.000
-13.086
6.539
Sonstiges Betriebskapital
6.300
3.731
-11.071
-3.958
8.625
Sonstige Posten (unbar)
-569
-140
442
2.279
2.103
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.656
14.089
-2.754
6.482
20.429
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.356
-10.358
-8.317
-10.440
-11.804
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1
-1
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.593
-7.548
26.311
51.670
-11.564
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-
17.180
3.648
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.851
899
3.066
32.260
28.534
Barbestand zum Ende des Zeitraums
770
1.531
899
49.349
32.260
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.656
14.089
-2.754
6.482
20.429
Investitionsaufwand
-5.356
-10.358
-8.317
-10.440
-11.804
Freier Cashflow
6.300
3.731
-11.071
-3.958
8.625
