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Börsenschluss: 08:02AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.644
4.086
-4.467
52.334
Abschreibung und Amortisierung
-
7.724
7.608
11.474
Änderung des Betriebskapitals
-
-6.664
-6.000
-13.086
Sonstiges Betriebskapital
4.510
3.731
-11.071
-3.958
Sonstige Posten (unbar)
-
-140
442
2.279
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.868
14.089
-2.754
6.482
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-10.358
-8.317
-10.440
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.103
-7.548
26.311
51.670
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-
17.180
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
899
3.066
32.260
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.531
899
49.349
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.868
14.089
-2.754
6.482
Investitionsaufwand
-
-10.358
-8.317
-10.440
Freier Cashflow
4.510
3.731
-11.071
-3.958
