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Sirios Resources Inc. (SIREF)

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Börsenschluss: 01:44PM EST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
30.6.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-666,15
-1.210
-2.920
-826,617
-1.599
Abschreibung und Amortisierung
1,043
1,644
12,965
21,032
49,257
Abgegrenzte Ertragsteuern
-442,219
2,61
-1.246
-498,138
138,01
Aktienbasierte Vergütung
-
149,468
305,14
119,6
299,25
Änderung des Betriebskapitals
-398,827
-99,987
307,97
45,628
-157,376
Sonstiges Betriebskapital
-4.689
-2.642
-4.006
-6.472
-8.490
Sonstige Posten (unbar)
153,542
272,926
-356,699
169,214
75,345
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.164
-844,827
-842,099
-1.064
-1.066
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.525
-1.797
-3.164
-5.409
-7.423
Erwerbungen von Investitionen
-
-27,05
-51,095
-0,95
-50
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
35,48
0
1.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
273,876
1.207
1.085
513,289
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.969
-1.461
-1.973
-4.262
-5.460
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-37,793
-33,157
Ausgegebene Stammaktien
5.238
4.036
4.316
4.616
6.018
Sonstige Finanzaktivitäten
-318,699
-248,281
-216,954
-297,459
-370,952
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.959
3.828
4.099
4.281
5.614
Netto-Änderung bei Cash
825,638
1.522
1.284
-1.045
-912,072
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
522,57
1.586
301,569
1.347
2.259
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.348
3.108
1.586
301,569
1.347
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.164
-844,827
-842,099
-1.064
-1.066
Investitionsaufwand
-3.525
-1.797
-3.164
-5.409
-7.423
Freier Cashflow
-4.689
-2.642
-4.006
-6.472
-8.490