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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:47PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-111,467
329,83
-769,697
-1.210
-2.920
-
Abschreibung und Amortisierung
16,231
2,761
1,428
1,644
12,965
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
384,026
214,594
-166,99
2,61
-1.246
-
Aktienbasierte Vergütung
69
46
61
149,468
305,14
-
Änderung des Betriebskapitals
366,64
1.252
376,211
-99,987
307,97
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.577
-1.217
-5.680
-2.642
-4.006
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-1.372
-18,288
272,926
-356,699
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-561,136
463,218
-398,252
-844,827
-842,099
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.015
-1.680
-5.282
-1.797
-3.164
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-50
-3,5
-27,05
-51,095
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
54,653
336,28
88,915
35,48
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-49,409
273,876
1.207
1.085
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
828,567
-475,197
-4.591
-1.461
-1.973
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
-37,793
Ausgegebene Stammaktien
175,96
2.175
2.376
4.036
4.316
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-72,735
-193,344
-119,366
-248,281
-216,954
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
103,225
1.982
2.257
3.828
4.099
-
Netto-Änderung bei Cash
370,656
1.970
-2.732
1.522
1.284
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
705,956
375,6
3.108
1.586
301,569
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.077
2.346
375,6
3.108
1.586
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-561,136
463,218
-398,252
-844,827
-842,099
-
Investitionsaufwand
-1.015
-1.680
-5.282
-1.797
-3.164
-
Freier Cashflow
-1.577
-1.217
-5.680
-2.642
-4.006
-