SIREF - Sirios Resources Inc.
Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.427
-769,697
-1.210
-2.920
-826,617
Abschreibung und Amortisierung
2,441
1,428
1,644
12,965
21,032
Abgegrenzte Ertragsteuern
667,122
-166,99
2,61
-1.246
-498,138
Aktienbasierte Vergütung
56
61
149,468
305,14
119,6
Änderung des Betriebskapitals
270,43
376,211
-99,987
307,97
45,628
Sonstiges Betriebskapital
-3.278
-5.680
-2.642
-4.006
-6.472
Sonstige Posten (unbar)
-
-18,288
272,926
-356,699
169,214
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-415,485
-398,252
-844,827
-842,099
-1.064
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.863
-5.282
-1.797
-3.164
-5.409
Erwerbungen von Investitionen
-1,36
-3,5
-27,05
-51,095
-0,95
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
313,99
336,28
-
35,48
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-49,409
273,876
1.207
1.085
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.391
-4.591
-1.461
-1.973
-4.262
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-37,793
Ausgegebene Stammaktien
3.289
2.376
4.036
4.316
4.616
Sonstige Finanzaktivitäten
-176,916
-119,366
-248,281
-216,954
-297,459
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.112
2.257
3.828
4.099
4.281
Netto-Änderung bei Cash
305,502
-2.732
1.522
1.284
-1.045
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
400,454
3.108
1.586
301,569
1.347
Barbestand zum Ende des Zeitraums
705,956
375,6
3.108
1.586
301,569
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-415,485
-398,252
-844,827
-842,099
-1.064
Investitionsaufwand
-2.863
-5.282
-1.797
-3.164
-5.409
Freier Cashflow
-3.278
-5.680
-2.642
-4.006
-6.472
