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Sirios Resources Inc. (SIREF)

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Börsenschluss: 11:25AM EDT
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Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-102,48
-1.210
-2.920
-826,617
Abschreibung und Amortisierung
1,316
1,644
12,965
21,032
Abgegrenzte Ertragsteuern
-758,631
2,61
-1.246
-498,138
Aktienbasierte Vergütung
61
149,468
305,14
119,6
Änderung des Betriebskapitals
-50,134
-99,987
307,97
45,628
Sonstiges Betriebskapital
-5.862
-2.642
-4.006
-6.472
Sonstige Posten (unbar)
36,022
272,926
-356,699
169,214
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-819,977
-844,827
-842,099
-1.064
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.042
-1.797
-3.164
-5.409
Erwerbungen von Investitionen
-16,789
-27,05
-51,095
-0,95
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
35,48
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-20,96
273,876
1.207
1.085
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.485
-1.461
-1.973
-4.262
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-37,793
Ausgegebene Stammaktien
2.746
4.036
4.316
4.616
Sonstige Finanzaktivitäten
-120,503
-248,281
-216,954
-297,459
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.606
3.828
4.099
4.281
Netto-Änderung bei Cash
-2.699
1.522
1.284
-1.045
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.808
1.586
301,569
1.347
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.109
3.108
1.586
301,569
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-819,977
-844,827
-842,099
-1.064
Investitionsaufwand
-5.042
-1.797
-3.164
-5.409
Freier Cashflow
-5.862
-2.642
-4.006
-6.472