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SIMONA Aktiengesellschaft (SIM0.F)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
30.506
30.506
37.839
37.020
23.129
Abschreibung und Amortisierung
22.999
22.999
21.490
18.630
18.259
Änderung des Betriebskapitals
4.861
4.861
-26.488
-35.805
8.036
Inventar
7.799
7.799
-19.390
-33.724
2.844
Sonstiges Betriebskapital
34.990
34.990
5.757
-10.503
35.653
Sonstige Posten (unbar)
7.627
7.627
5.409
-137
1.714
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
69.357
69.357
40.330
14.482
56.086
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-34.367
-34.367
-34.573
-24.985
-20.433
Erwerbungen, netto
0
0
-37.687
-15.396
-6.466
Erwerbungen von Investitionen
-1
-1
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
970
970
300
98
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
688
688
897
316
118
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-31.132
-31.132
-70.117
-39.806
-26.592
Netto-Änderung bei Cash
8.528
8.528
11.661
31,294
16.950
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
65.716
65.716
54.055
85.349
68.399
Barbestand zum Ende des Zeitraums
74.244
74.244
65.716
54.055
85.349
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
69.357
69.357
40.330
14.482
56.086
Investitionsaufwand
-34.367
-34.367
-34.573
-24.985
-20.433
Freier Cashflow
34.990
34.990
5.757
-10.503
35.653
