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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
413.700
810.400
376.700
769.900
-15.200
Abschreibung und Amortisierung
164.100
161.900
164.500
163.500
176.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
83.400
-180.300
-99.300
100
141.800
Aktienbasierte Vergütung
43.700
41.100
42.000
45.800
14.500
Änderung des Betriebskapitals
-300.200
-289.600
162.600
206.100
890.600
Forderungen
-10.500
5.100
5.500
12.400
-50.100
Inventar
4.800
182.500
-16.500
198.300
308.000
Verbindlichkeiten
-178.700
-134.500
-101.600
35.700
577.800
Sonstiges Betriebskapital
444.500
421.400
659.000
1.127.700
1.289.300
Sonstige Posten (unbar)
78.900
6.400
-5.000
70.400
5.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
617.900
546.900
797.900
1.257.300
1.372.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-173.400
-125.500
-138.900
-129.600
-83.000
Erwerbungen, netto
-899.000
-6.000
-391.800
-515.800
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-1.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
3.700
5.200
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.900
1.900
-14.700
2.700
5.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.088.100
-75.800
-545.400
-642.700
-77.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-1.357.400
Zurückgekaufte Stammaktien
-581.900
-139.300
-376.100
-311.800
0
Ausgeschüttete Dividenden
-69.700
-72.800
-69.500
-43.600
-27.200
Sonstige Finanzaktivitäten
-44.100
-47.600
-44.400
-11.200
-14.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-696.000
-259.700
-490.000
-366.600
-498.600
Netto-Änderung bei Cash
-1.166.200
211.400
-237.500
248.000
795.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.516.900
1.166.800
1.418.300
1.172.500
374.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
350.700
1.378.700
1.166.800
1.418.300
1.172.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
617.900
546.900
797.900
1.257.300
1.372.300
Investitionsaufwand
-173.400
-125.500
-138.900
-129.600
-83.000
Freier Cashflow
444.500
421.400
659.000
1.127.700
1.289.300