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Sierra Grande Minerals Inc. (SIERF)

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Börsenschluss: 02:02PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-375,055
-375,055
-406,561
-610,005
-1.908
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
0
1,081
Aktienbasierte Vergütung
110,554
110,554
2,585
243,905
44
Änderung des Betriebskapitals
-103,439
-103,439
76,645
-2,311
28,381
Sonstiges Betriebskapital
-697,967
-697,967
-824,529
-904,846
-380,021
Sonstige Posten (unbar)
-
-
7,5
-84,008
44
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-366,717
-366,717
-319,831
-483,914
-330,109
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-331,25
-331,25
-504,698
-420,932
-49,912
Sonstige Investitionsaktivitäten
50
50
-50
12,7
-12,7
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-281,25
-281,25
-554,698
-408,232
205,678
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
295
295
2.030
743,64
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
295
295
2.030
743,64
0
Netto-Änderung bei Cash
-352,967
-352,967
1.156
-148,506
-124,431
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.231
1.231
74,831
223,337
347,768
Barbestand zum Ende des Zeitraums
877,735
877,735
1.231
74,831
223,337
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-366,717
-366,717
-319,831
-483,914
-330,109
Investitionsaufwand
-331,25
-331,25
-504,698
-420,932
-49,912
Freier Cashflow
-697,967
-697,967
-824,529
-904,846
-380,021