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Börsenschluss: 10:32AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.250.293
4.522.125
116.280
-4.982.427
4.441.268
Abschreibung und Amortisierung
-
10.378.532
9.777.953
11.203.632
12.004.957
Änderung des Betriebskapitals
-
-2.120.217
314.577
-11.409.908
2.454.660
Inventar
-
-574.384
2.211.982
-3.508.134
1.012.643
Sonstiges Betriebskapital
4.867.268
2.763.213
-768.578
-19.651.771
7.304.730
Sonstige Posten (unbar)
-
3.652.412
4.056.208
4.594.503
4.694.412
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
13.251.646
9.654.498
-6.401.362
26.465.861
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.309.029
-10.488.433
-10.423.076
-13.250.409
-19.161.131
Erwerbungen, netto
-
-17.182
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-366.599
-199.620
-8.039.654
-441.608
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.332.330
954.029
1.275.416
7.707.771
784.876
Sonstige Investitionsaktivitäten
334.025
488.221
761.833
422.697
-18.688
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.891.712
-9.291.841
-8.508.993
-6.344.476
-18.560.618
Netto-Änderung bei Cash
-2.192.109
-737.338
-37.452
-823.763
197.260
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.902.389
5.907.615
5.945.067
6.768.830
6.571.570
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.710.280
5.170.277
5.907.615
5.945.067
6.768.830
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
13.251.646
9.654.498
-6.401.362
26.465.861
Investitionsaufwand
-10.309.029
-10.488.433
-10.423.076
-13.250.409
-19.161.131
Freier Cashflow
4.867.268
2.763.213
-768.578
-19.651.771
7.304.730
