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The Sherwin-Williams Company (SHW)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
303,47 -7,83 (-2,52%)
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.416.600
2.388.800
2.020.100
1.864.400
2.030.400
Abschreibung und Amortisierung
621.600
622.500
581.100
572.600
581.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
-102.600
-88.900
-144.800
-80.300
-145.300
Aktienbasierte Vergütung
118.000
115.900
99.700
97.700
95.900
Änderung des Betriebskapitals
-349.000
-192.900
-1.150.300
-653.300
288.000
Forderungen
-
85.600
-200.200
-287.800
10.300
Inventar
-
323.400
-666.700
-228.100
84.400
Verbindlichkeiten
-
-241.100
46.600
346.100
227.200
Sonstiges Betriebskapital
2.412.500
2.633.500
1.275.400
1.872.600
3.104.800
Sonstige Posten (unbar)
481.900
479.400
432.200
293.400
414.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.374.800
3.521.900
1.919.900
2.244.600
3.408.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-962.300
-888.400
-644.500
-372.000
-303.800
Erwerbungen, netto
-264.400
-264.700
-1.003.100
-210.900
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-79.300
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.200
10.100
40.000
-16.000
-18.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.127.200
-1.039.300
-1.607.600
-476.400
-322.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-740.300
-267.600
-434.400
-1.419.300
Ausgegebene Stammaktien
-
0
22.000
11.700
182.400
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.675.800
-1.432.000
-883.200
-2.752.300
-2.446.300
Ausgeschüttete Dividenden
-649.700
-623.700
-618.500
-587.100
-488.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-42.200
-46.700
-23.800
-23.400
-30.600
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.233.100
-2.424.600
-282.400
-1.834.000
-3.020.100
Netto-Änderung bei Cash
28.500
78.000
33.100
-60.900
64.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
151.400
198.800
165.700
226.600
161.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
165.900
276.800
198.800
165.700
226.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.374.800
3.521.900
1.919.900
2.244.600
3.408.600
Investitionsaufwand
-962.300
-888.400
-644.500
-372.000
-303.800
Freier Cashflow
2.412.500
2.633.500
1.275.400
1.872.600
3.104.800