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Shimizu Corporation (SHMUF)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
17.163.000
49.057.000
47.761.000
77.176.000
Abschreibung und Amortisierung
30.256.000
25.798.000
20.213.000
16.710.000
Änderung des Betriebskapitals
-31.749.000
17.830.000
31.930.000
51.672.000
Inventar
16.700.000
12.974.000
12.964.000
19.023.000
Sonstiges Betriebskapital
-78.950.000
15.267.000
-31.994.000
-42.218.000
Sonstige Posten (unbar)
34.944.000
6.463.000
-1.266.000
-44.932.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-21.253.000
83.842.000
77.772.000
80.674.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-57.697.000
-68.575.000
-109.766.000
-122.892.000
Erwerbungen, netto
-2.297.000
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-7.405.000
-9.750.000
-217.000
-3.295.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
62.149.000
27.341.000
13.235.000
20.083.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.155.000
-2.496.000
7.400.000
-8.366.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.358.000
-52.434.000
-89.308.000
-113.954.000
Netto-Änderung bei Cash
-47.509.000
99.615.000
10.812.000
-76.400.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
386.750.000
287.134.000
276.321.000
352.722.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
339.240.000
386.750.000
287.134.000
276.321.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-21.253.000
83.842.000
77.772.000
80.674.000
Investitionsaufwand
-57.697.000
-68.575.000
-109.766.000
-122.892.000
Freier Cashflow
-78.950.000
15.267.000
-31.994.000
-42.218.000