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Börsenschluss: 02:44PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
61.142.000
61.142.000
128.178.000
115.937.000
63.472.000
Abschreibung und Amortisierung
23.937.000
23.937.000
20.992.000
18.749.000
18.270.000
Änderung des Betriebskapitals
50.481.000
50.481.000
-32.993.000
-33.805.000
-3.482.000
Inventar
20.251.000
20.251.000
-23.939.000
-24.651.000
-6.212.000
Sonstiges Betriebskapital
83.252.000
83.252.000
83.172.000
92.405.000
63.485.000
Sonstige Posten (unbar)
-23.659.000
-23.659.000
-6.614.000
1.387.000
-428.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
114.567.000
114.567.000
110.684.000
112.439.000
91.050.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.315.000
-31.315.000
-27.512.000
-20.034.000
-27.565.000
Erwerbungen, netto
-1.280.000
-1.280.000
-626.000
-432.000
-292.000
Erwerbungen von Investitionen
-9.696.000
-9.696.000
-13.117.000
-2.691.000
-3.413.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.756.000
9.756.000
2.090.000
3.050.000
2.276.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
680.000
680.000
320.000
-112.000
593.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-31.760.000
-31.760.000
-33.378.000
-20.129.000
-28.328.000
Netto-Änderung bei Cash
64.715.000
64.715.000
59.492.000
57.576.000
35.458.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
417.266.000
417.266.000
357.773.000
300.197.000
264.738.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
481.982.000
481.982.000
417.266.000
357.773.000
300.197.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
114.567.000
114.567.000
110.684.000
112.439.000
91.050.000
Investitionsaufwand
-31.315.000
-31.315.000
-27.512.000
-20.034.000
-27.565.000
Freier Cashflow
83.252.000
83.252.000
83.172.000
92.405.000
63.485.000