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Börsenschluss: 12:55PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
64.626.000
61.142.000
128.178.000
115.937.000
63.472.000
Abschreibung und Amortisierung
-
23.937.000
20.992.000
18.749.000
18.270.000
Änderung des Betriebskapitals
-
50.481.000
-32.993.000
-33.805.000
-3.482.000
Inventar
-
20.251.000
-23.939.000
-24.651.000
-6.212.000
Sonstiges Betriebskapital
-
83.252.000
83.172.000
92.405.000
63.485.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-23.659.000
-6.614.000
1.387.000
-428.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
114.567.000
110.684.000
112.439.000
91.050.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-31.315.000
-27.512.000
-20.034.000
-27.565.000
Erwerbungen, netto
-
-1.280.000
-626.000
-432.000
-292.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-9.696.000
-13.117.000
-2.691.000
-3.413.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
9.756.000
2.090.000
3.050.000
2.276.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
680.000
320.000
-112.000
593.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-31.760.000
-33.378.000
-20.129.000
-28.328.000
Netto-Änderung bei Cash
-
64.715.000
59.492.000
57.576.000
35.458.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
417.266.000
357.773.000
300.197.000
264.738.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
481.982.000
417.266.000
357.773.000
300.197.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
114.567.000
110.684.000
112.439.000
91.050.000
Investitionsaufwand
-
-31.315.000
-27.512.000
-20.034.000
-27.565.000
Freier Cashflow
-
83.252.000
83.172.000
92.405.000
63.485.000
