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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.056
-7.056
-76
-14.110
278
-
Abschreibung und Amortisierung
7.692
7.692
7.134
5.382
4.928
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
891
891
1.097
455
-201
-
Aktienbasierte Vergütung
1.252
1.252
1.757
1.291
82
-
Änderung des Betriebskapitals
226
226
-1.814
-4.930
58
-
Forderungen
-975
-975
-641
611
1.134
-
Inventar
-156
-156
-2.544
-3.097
-248
-
Verbindlichkeiten
235
235
1.264
494
393
-
Sonstiges Betriebskapital
-6.988
-6.988
-6.977
-3.073
2.910
-
Sonstige Posten (unbar)
-2.845
-2.845
-7.443
12.857
276
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.496
-1.496
-73
185
4.682
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.492
-5.492
-6.904
-3.258
-1.772
-
Erwerbungen, netto
0
0
0
-27.323
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-12.131
-12.131
-11.293
-18.482
-6.718
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.277
8.277
11.764
8.089
843
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.346
-9.346
-6.433
-40.974
-7.647
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.718
-4.718
-4.112
-1.933
-1.456
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
30.140
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-10.503
-
-
-
0
-10.503
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.913
-1.913
-130
-2.716
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13.667
13.667
-2.281
51.078
723
-
Netto-Änderung bei Cash
2.210
2.210
-10.362
10.703
-1.934
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.483
4.483
14.845
4.142
6.076
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.693
6.693
4.483
14.845
4.142
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.496
-1.496
-73
185
4.682
-
Investitionsaufwand
-5.492
-5.492
-6.904
-3.258
-1.772
-
Freier Cashflow
-6.988
-6.988
-6.977
-3.073
2.910
-