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Börsenschluss: 03:35PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-249.825.000
-260.840.000
73.991.000
53.263.000
Abschreibung und Amortisierung
73.425.000
89.799.000
72.397.000
71.942.000
Änderung des Betriebskapitals
86.686.000
6.939.000
-27.601.000
46.921.000
Inventar
71.576.000
45.354.000
-21.466.000
53.266.000
Sonstiges Betriebskapital
44.064.000
-42.268.000
12.084.000
153.260.000
Sonstige Posten (unbar)
-20.418.000
-52.308.000
-39.755.000
8.851.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
97.313.000
14.746.000
75.157.000
204.642.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-53.249.000
-57.014.000
-63.073.000
-51.382.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-755.000
Erwerbungen von Investitionen
-58.967.000
-101.415.000
-143.688.000
-126.447.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
103.949.000
91.930.000
137.583.000
124.588.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.857.000
15.085.000
24.247.000
28.609.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.802.000
-40.967.000
-31.448.000
-14.114.000
Netto-Änderung bei Cash
-4.618.000
-34.845.000
-53.433.000
122.469.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
208.449.000
239.359.000
292.792.000
170.323.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
190.488.000
206.612.000
239.359.000
292.792.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
97.313.000
14.746.000
75.157.000
204.642.000
Investitionsaufwand
-53.249.000
-57.014.000
-63.073.000
-51.382.000
Freier Cashflow
44.064.000
-42.268.000
12.084.000
153.260.000
