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Börsenschluss: 12:59PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.896.000
29.107.000
21.676.000
19.527.000
15.585.000
Abschreibung und Amortisierung
-
1.748.000
4.301.000
2.118.000
1.966.000
Änderung des Betriebskapitals
100.164.000
-7.816.000
-62.169.000
27.227.000
72.738.000
Sonstiges Betriebskapital
128.899.000
21.336.000
-39.795.000
47.648.000
85.520.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
2.561.000
2.038.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
130.690.000
23.125.000
-38.298.000
49.381.000
87.260.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.791.000
-1.789.000
-1.497.000
-1.733.000
-1.740.000
Erwerbungen, netto
-
-53.000
-194.000
-83.000
-61.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
183.000
1.000
1.693.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.469.000
-1.517.000
48.212.000
-752.000
220.000
Netto-Änderung bei Cash
98.745.000
6.052.000
8.859.000
21.833.000
95.654.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
447.601.000
475.882.000
439.964.000
397.642.000
327.958.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
546.346.000
476.181.000
475.882.000
439.964.000
397.642.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
130.690.000
23.125.000
-38.298.000
49.381.000
87.260.000
Investitionsaufwand
-1.791.000
-1.789.000
-1.497.000
-1.733.000
-1.740.000
Freier Cashflow
128.899.000
21.336.000
-39.795.000
47.648.000
85.520.000
