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Börsenschluss: 03:57PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-36.798
-26.706
114.959
13.383
-144.425
Aktienbasierte Vergütung
2.778
2.026
2.250
1.627
1.663
Änderung des Betriebskapitals
20.341
8.581
-33.500
-6.306
-5.185
Forderungen
20.325
13.945
-48.843
-4.053
152
Verbindlichkeiten
-1.562
-5.330
15.547
7.011
-5.424
Sonstiges Betriebskapital
23.874
12.442
79.442
49.683
3.960
Sonstige Posten (unbar)
29.521
30.289
-24.487
29.471
21.888
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
40.531
40.482
105.283
63.903
12.860
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.657
-28.040
-25.841
-14.220
-8.900
Erwerbungen, netto
-
-951
-110.437
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
8.813
23.873
9.096
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.560
-22.277
-123.694
9.698
201
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-31.970
-32.058
-41.267
-17.326
-145
Ausgegebene Stammaktien
-
2.303
29.572
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-27.456
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-22.500
-8.328
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-56.708
-52.255
-47.479
69.750
-147
Netto-Änderung bei Cash
-27.734
-34.008
-65.936
143.248
12.888
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
99.289
105.730
171.666
28.418
15.530
Barbestand zum Ende des Zeitraums
71.552
71.722
105.730
171.666
28.418
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
40.531
40.482
105.283
63.903
12.860
Investitionsaufwand
-16.657
-28.040
-25.841
-14.220
-8.900
Freier Cashflow
23.874
12.442
79.442
49.683
3.960
