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Börsenschluss: 04:01PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.838
20.264
-21.229
-4.561
-42.158
Abschreibung und Amortisierung
97.238
93.040
74.296
60.236
50.245
Abgegrenzte Ertragsteuern
-11.122
-9.074
-5.014
-14.473
-1.356
Aktienbasierte Vergütung
14.728
14.888
13.326
8.703
5.560
Änderung des Betriebskapitals
-54.644
-57.955
-45.410
-44.065
-28.609
Forderungen
-3.935
-2.970
9.139
-4.193
1.006
Inventar
-679
-1.220
-334
-962
-667
Verbindlichkeiten
2.726
687
3.541
-6.450
4.626
Sonstiges Betriebskapital
-1.911
-14.028
-65.817
-43.091
-31.688
Sonstige Posten (unbar)
71.137
68.944
60.066
52.106
46.913
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
142.984
132.139
76.742
58.404
37.350
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-144.895
-146.167
-142.559
-101.495
-69.038
Erwerbungen von Investitionen
-94.019
-94.709
-865
-47.399
-20.359
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
71.439
108.556
0
4.004
20.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-167.475
-132.320
-143.424
-144.890
-69.397
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.375
-3.272
-2.974
-2.694
-52.206
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
144.997
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.466
-3.156
-2.652
-5.766
-9.003
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-8.736
-5.684
-5.202
242.021
141.821
Netto-Änderung bei Cash
-33.227
-5.868
-71.885
155.533
109.774
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
293.430
230.521
302.406
146.873
37.099
Barbestand zum Ende des Zeitraums
260.203
224.653
230.521
302.406
146.873
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
142.984
132.139
76.742
58.404
37.350
Investitionsaufwand
-144.895
-146.167
-142.559
-101.495
-69.038
Freier Cashflow
-1.911
-14.028
-65.817
-43.091
-31.688
