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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
413.000
310.000
557.000
756.000
-428.000
Abschreibung und Amortisierung
998.000
1.002.000
990.000
966.000
1.260.000
Änderung des Betriebskapitals
-138.000
64.000
-398.000
-456.000
562.000
Inventar
-151.000
-9.000
-275.000
-552.000
142.000
Sonstiges Betriebskapital
332.000
410.000
348.000
605.000
621.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.271.000
1.348.000
1.139.000
1.276.000
1.254.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-939.000
-938.000
-791.000
-671.000
-633.000
Erwerbungen, netto
-1.585.000
-1.046.000
-195.000
-23.000
-3.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.000
-1.000
-29.000
-38.000
-38.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.538.000
-1.900.000
-990.000
-716.000
-642.000
Netto-Änderung bei Cash
672.000
-276.000
-743.000
33.000
1.138.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
805.000
1.069.000
1.822.000
1.758.000
668.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.477.000
769.000
1.069.000
1.822.000
1.758.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.271.000
1.348.000
1.139.000
1.276.000
1.254.000
Investitionsaufwand
-939.000
-938.000
-791.000
-671.000
-633.000
Freier Cashflow
332.000
410.000
348.000
605.000
621.000