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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 09:24AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
37.500
37.500
98.400
104.600
14.200
Abschreibung und Amortisierung
63.800
63.800
51.600
54.400
39.700
Abgegrenzte Ertragsteuern
-7.900
-7.900
-4.500
-1.400
-3.600
Aktienbasierte Vergütung
11.600
11.600
8.600
8.900
5.800
Änderung des Betriebskapitals
-19.300
-19.300
-40.700
-49.900
11.100
Forderungen
16.300
16.300
9.100
-32.400
700
Inventar
-17.900
-17.900
-27.000
-52.500
600
Verbindlichkeiten
-5.200
-5.200
-11.500
23.800
10.600
Sonstiges Betriebskapital
43.500
43.500
74.900
83.700
93.100
Sonstige Posten (unbar)
-2.100
-2.100
500
1.200
4.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
83.900
83.900
109.900
113.100
108.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-40.400
-40.400
-35.000
-29.400
-15.500
Erwerbungen, netto
-114.200
-114.200
-67.300
-61.100
-217.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-2.400
-3.524
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-153.900
-153.900
-90.800
-90.300
-235.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-273.500
-273.500
-110.700
-103.000
-85.600
Ausgegebene Stammaktien
2.000
2.000
2.100
1.800
1.300
Ausgeschüttete Dividenden
-11.800
-11.800
-11.700
-11.600
-11.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.000
-8.000
-5.300
-3.000
-3.700
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
57.900
57.900
-6.900
-22.600
137.700
Netto-Änderung bei Cash
-11.300
-11.300
15.200
3.200
3.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
43.700
43.700
28.500
25.300
22.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32.400
32.400
43.700
28.500
25.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
83.900
83.900
109.900
113.100
108.600
Investitionsaufwand
-40.400
-40.400
-35.000
-29.400
-15.500
Freier Cashflow
43.500
43.500
74.900
83.700
93.100