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Shionogi & Co Ltd (SH0.SG)

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Börsenschluss: 08:18AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
162.030.000
162.030.000
184.965.000
114.185.000
111.858.000
-
Abschreibung und Amortisierung
18.323.000
18.323.000
17.165.000
16.351.000
14.779.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-24.526.000
-24.526.000
9.980.000
-38.864.000
-2.822.000
-
Inventar
-6.337.000
-6.337.000
-11.699.000
-7.133.000
-3.435.000
-
Sonstiges Betriebskapital
126.017.000
126.017.000
140.680.000
70.504.000
76.095.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-31.580.000
-31.580.000
-103.706.000
-510.000
-42.360.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
154.284.000
154.284.000
177.867.000
102.068.000
109.039.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28.267.000
-28.267.000
-37.187.000
-31.564.000
-32.944.000
-
Erwerbungen, netto
-27.496.000
-27.496.000
-
0
-3.636.000
-8.777.000
Erwerbungen von Investitionen
-284.844.000
-284.844.000
-482.268.000
-399.776.000
-350.946.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
349.391.000
349.391.000
467.857.000
334.196.000
385.961.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.862.000
-2.862.000
3.306.000
940.000
-3.696.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
5.922.000
5.922.000
-48.292.000
-96.204.000
-5.261.000
-
Netto-Änderung bei Cash
48.866.000
48.866.000
54.803.000
-21.752.000
67.312.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
309.224.000
309.224.000
254.420.000
276.173.000
208.861.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
358.090.000
358.090.000
309.224.000
254.420.000
276.173.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
154.284.000
154.284.000
177.867.000
102.068.000
109.039.000
-
Investitionsaufwand
-28.267.000
-28.267.000
-37.187.000
-31.564.000
-32.944.000
-
Freier Cashflow
126.017.000
126.017.000
140.680.000
70.504.000
76.095.000
-