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Shionogi & Co Ltd (SH0.DU)

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Börsenschluss: 08:10AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
162.030.000
184.965.000
114.185.000
111.858.000
122.193.000
Abschreibung und Amortisierung
18.323.000
17.165.000
16.351.000
14.779.000
14.115.000
Änderung des Betriebskapitals
-24.526.000
9.980.000
-38.864.000
-2.822.000
16.782.000
Inventar
-6.337.000
-11.699.000
-7.133.000
-3.435.000
1.158.000
Sonstiges Betriebskapital
126.017.000
140.680.000
70.504.000
76.095.000
120.172.000
Sonstige Posten (unbar)
-31.580.000
-103.706.000
-510.000
-42.360.000
-38.435.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
154.284.000
177.867.000
102.068.000
109.039.000
131.940.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28.267.000
-37.187.000
-31.564.000
-32.944.000
-11.768.000
Erwerbungen, netto
-27.496.000
-
0
-3.636.000
-8.777.000
Erwerbungen von Investitionen
-284.844.000
-482.268.000
-399.776.000
-350.946.000
-300.457.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
349.391.000
467.857.000
334.196.000
385.961.000
294.157.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.862.000
3.306.000
940.000
-3.696.000
-5.726.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
5.922.000
-48.292.000
-96.204.000
-5.261.000
-29.144.000
Netto-Änderung bei Cash
48.866.000
54.803.000
-21.752.000
67.312.000
13.060.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
309.224.000
254.420.000
276.173.000
208.861.000
195.800.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
358.090.000
309.224.000
254.420.000
276.173.000
208.861.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
154.284.000
177.867.000
102.068.000
109.039.000
131.940.000
Investitionsaufwand
-28.267.000
-37.187.000
-31.564.000
-32.944.000
-11.768.000
Freier Cashflow
126.017.000
140.680.000
70.504.000
76.095.000
120.172.000