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Sego Resources Inc. (SGZ.V)
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Börsenschluss: 11:33AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-238,054
-298,332
-337,771
-248,396
-369,249
Abschreibung und Amortisierung
3,068
15,795
25,784
25,109
10,462
Aktienbasierte Vergütung
24,625
66,924
75,671
21,219
134,011
Änderung des Betriebskapitals
151,441
70,782
-114,449
108,611
45,998
Verbindlichkeiten
35,587
9,439
-7,748
3,902
3,754
Sonstiges Betriebskapital
-206,402
-292,918
-1.299
-803,643
-577,708
Sonstige Posten (unbar)
-
-0,585
-57,267
-5,31
-21,506
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-58,9
-145,416
-408,032
-98,767
-200,284
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-147,502
-891,228
-704,876
-377,424
Sonstige Investitionsaktivitäten
28,77
71,794
155,585
133,916
29,329
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-118,732
-75,708
-735,643
-570,96
-348,095
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2,483
-17,385
-27,88
-26,271
-11,226
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.080
729,887
844,452
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
0,263
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
45,517
-13,385
1.052
703,879
833,226
Netto-Änderung bei Cash
-132,115
-234,509
-91,673
34,152
284,847
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
138,476
243,212
334,885
300,733
15,886
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6,361
8,703
243,212
334,885
300,733
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-58,9
-145,416
-408,032
-98,767
-200,284
Investitionsaufwand
-
-147,502
-891,228
-704,876
-377,424
Freier Cashflow
-206,402
-292,918
-1.299
-803,643
-577,708
