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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
553.000
553.000
588.000
613.000
480.000
Abschreibung und Amortisierung
487.000
487.000
503.000
497.000
449.000
Aktienbasierte Vergütung
24.000
24.000
18.000
12.000
17.000
Änderung des Betriebskapitals
-55.000
-55.000
-162.000
-44.000
186.000
Sonstiges Betriebskapital
825.000
825.000
701.000
833.000
927.000
Sonstige Posten (unbar)
68.000
68.000
73.000
50.000
57.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.123.000
1.123.000
1.030.000
1.169.000
1.186.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-298.000
-298.000
-329.000
-336.000
-259.000
Erwerbungen, netto
-12.000
-12.000
-67.000
-214.000
-492.000
Erwerbungen von Investitionen
-4.000
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
9.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.000
-1.000
-3.000
-2.000
-4.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-242.000
-242.000
-369.000
-520.000
-655.000
Netto-Änderung bei Cash
-54.000
-54.000
143.000
-286.000
300.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.623.000
1.623.000
1.480.000
1.766.000
1.466.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.569.000
1.569.000
1.623.000
1.480.000
1.766.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.123.000
1.123.000
1.030.000
1.169.000
1.186.000
Investitionsaufwand
-298.000
-298.000
-329.000
-336.000
-259.000
Freier Cashflow
825.000
825.000
701.000
833.000
927.000