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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.000
-23.000
-22.000
-20.000
-134.000
Erwerbungen, netto
-
-
-655.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-591.000
-474.000
-790.000
-410.000
-723.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
302.000
346.000
491.000
568.000
705.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-43.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-310.000
763.000
-976.000
95.000
-148.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.502.000
-3.639.000
-4.058.000
-561.000
-1.412.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-23.000
-15.000
-17.000
-4.000
-13.000
Ausgeschüttete Dividenden
-626.000
-631.000
-603.000
-523.000
-658.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-23.000
-
-7.000
-
-23.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
651.000
-1.223.000
-705.000
-423.000
-676.000
Netto-Änderung bei Cash
485.000
-128.000
-763.000
719.000
303.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
208.000
399.000
1.162.000
443.000
140.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
693.000
271.000
399.000
1.162.000
443.000
Freier Cashflow
Investitionsaufwand
-21.000
-23.000
-22.000
-20.000
-134.000
Freier Cashflow
123.000
309.000
896.000
1.027.000
993.000