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Börsenschluss: 03:08PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.407
-11.677
-7.136
8.228
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.335
151
701,345
6.142
Aktienbasierte Vergütung
734,464
877,575
777,906
380,733
Änderung des Betriebskapitals
-1.069
-2.806
4.548
-2.082
Inventar
-4.312
-1.889
-1.432
-1.141
Verbindlichkeiten
2.165
-1.032
3.111
-725,327
Sonstiges Betriebskapital
-12.543
-11.153
-15.640
3.974
Sonstige Posten (unbar)
-280,155
-184,694
-485,901
-586,648
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.475
3.954
4.489
14.088
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18.018
-15.108
-20.129
-10.114
Erwerbungen, netto
-
-
-
-13,627
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
399,671
Sonstige Investitionsaktivitäten
-12
-14
89,838
-8
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.030
-15.122
-20.039
-9.736
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.772
-1.613
-2.049
-2.301
Ausgegebene Stammaktien
6.689
6.000
8.500
-
Sonstige Finanzaktivitäten
7.884
-616,18
-709,312
5.464
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
14.177
10.297
11.037
5.931
Netto-Änderung bei Cash
1.622
-870,662
-4.513
10.283
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.567
10.122
14.635
4.352
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.189
9.251
10.122
14.635
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.475
3.954
4.489
14.088
Investitionsaufwand
-18.018
-15.108
-20.129
-10.114
Freier Cashflow
-12.543
-11.153
-15.640
3.974
