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Nachbörse:
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-105.872
-127.210
-34.075
-1.548
Abschreibung und Amortisierung
4.377
102
58
59,147
Aktienbasierte Vergütung
119.353
111.580
26.389
344,971
Änderung des Betriebskapitals
-94.674
15.306
1.485
-990,737
Verbindlichkeiten
-
-
1.568
-811,619
Sonstiges Betriebskapital
-200.013
-133.091
-22.576
-3.771
Sonstige Posten (unbar)
7.121
-3.663
382
381,818
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-70.124
-5.443
-4.228
-2.419
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-129.889
-127.648
-18.348
-1.353
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-4.881
-
-1.026
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-134.770
-132.529
-18.348
-1.353
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-689
-1.014
-4.951
-1.061
Ausgegebene Stammaktien
-
0
169.686
16.396
Sonstige Finanzaktivitäten
-
78.367
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
158.636
79.787
164.867
17.617
Netto-Änderung bei Cash
-47.044
-57.951
140.762
13.439
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
85.186
154.305
13.543
103,64
Barbestand zum Ende des Zeitraums
38.952
96.354
154.305
13.543
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-70.124
-5.443
-4.228
-2.419
Investitionsaufwand
-129.889
-127.648
-18.348
-1.353
Freier Cashflow
-200.013
-133.091
-22.576
-3.771
