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STMicroelectronics NV (SGM.DU)

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Börsenschluss: 08:10AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.680.000
4.211.000
3.960.000
2.000.000
1.106.000
Abschreibung und Amortisierung
-
1.561.000
1.216.000
1.045.000
923.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
19.000
3.000
45.000
-8.000
Aktienbasierte Vergütung
-
236.000
215.000
221.000
155.000
Änderung des Betriebskapitals
-
78.000
-130.000
-145.000
21.000
Forderungen
-
229.000
-231.000
-307.000
-72.000
Inventar
-
-72.000
-650.000
-188.000
-84.000
Verbindlichkeiten
-
-238.000
240.000
95.000
161.000
Sonstiges Betriebskapital
995.000
1.456.000
1.566.000
1.123.000
735.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-124.000
-68.000
-117.000
-86.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.531.000
5.992.000
5.202.000
3.060.000
2.093.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-4.536.000
-3.636.000
-1.937.000
-1.358.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-113.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.308.000
-980.000
-17.000
-577.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
750.000
0
424.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
320.000
21.000
10.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.234.000
-5.766.000
-4.591.000
-1.518.000
-2.043.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-169.000
-134.000
-1.357.000
-893.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-346.000
-346.000
-485.000
-125.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-223.000
-212.000
-205.000
-168.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
142.000
-75.000
-55.000
-37.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-267.000
-567.000
-1.314.000
348.000
Netto-Änderung bei Cash
-439.000
-36.000
33.000
219.000
399.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
3.258.000
3.225.000
3.006.000
2.607.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
3.222.000
3.258.000
3.225.000
3.006.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.531.000
5.992.000
5.202.000
3.060.000
2.093.000
Investitionsaufwand
-
-4.536.000
-3.636.000
-1.937.000
-1.358.000
Freier Cashflow
995.000
1.456.000
1.566.000
1.123.000
735.000