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Food & Life Companies Ltd. (SGLOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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17,82-1,78 (-9,08%)
Börsenschluss: 04:04PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.552.000
7.899.000
3.607.000
13.185.000
6.457.000
-
Abschreibung und Amortisierung
28.614.000
26.586.000
22.902.000
18.565.000
15.217.000
-
Änderung des Betriebskapitals
615.000
554.000
4.450.000
-4.831.000
-2.328.000
-
Inventar
-1.192.000
-389.000
-1.339.000
61.000
-382.000
-
Sonstiges Betriebskapital
34.144.000
25.648.000
11.580.000
18.078.000
11.324.000
-
Sonstige Posten (unbar)
5.511.000
2.369.000
-579.000
-298.000
1.536.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
51.955.000
42.360.000
29.514.000
31.679.000
23.923.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.811.000
-16.712.000
-17.934.000
-13.601.000
-12.599.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-255.000
-2.289.000
-1.156.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.970.000
-1.413.000
-200.000
-687.000
-
-1.994.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.457.000
796.000
0
460.000
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-737.000
-1.214.000
-1.258.000
-1.421.000
-1.125.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.050.000
-17.888.000
-19.647.000
-17.286.000
-14.879.000
-
Netto-Änderung bei Cash
7.350.000
596.000
20.407.000
16.499.000
2.320.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
48.087.000
50.637.000
29.367.000
12.665.000
10.341.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
55.437.000
51.228.000
50.637.000
29.367.000
12.665.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
51.955.000
42.360.000
29.514.000
31.679.000
23.923.000
-
Investitionsaufwand
-17.811.000
-16.712.000
-17.934.000
-13.601.000
-12.599.000
-
Freier Cashflow
34.144.000
25.648.000
11.580.000
18.078.000
11.324.000
-