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Food & Life Companies Ltd. (SGLOF)

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17,82-1,78 (-9,08%)
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.552.000
7.899.000
3.607.000
13.185.000
6.457.000
Abschreibung und Amortisierung
28.614.000
26.586.000
22.902.000
18.565.000
15.217.000
Änderung des Betriebskapitals
615.000
554.000
4.450.000
-4.831.000
-2.328.000
Inventar
-1.192.000
-389.000
-1.339.000
61.000
-382.000
Sonstiges Betriebskapital
34.144.000
25.648.000
11.580.000
18.078.000
11.324.000
Sonstige Posten (unbar)
5.511.000
2.369.000
-579.000
-298.000
1.536.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
51.955.000
42.360.000
29.514.000
31.679.000
23.923.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.811.000
-16.712.000
-17.934.000
-13.601.000
-12.599.000
Erwerbungen, netto
-
0
-255.000
-2.289.000
-1.156.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.970.000
-1.413.000
-200.000
-687.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.457.000
796.000
0
460.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-737.000
-1.214.000
-1.258.000
-1.421.000
-1.125.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.050.000
-17.888.000
-19.647.000
-17.286.000
-14.879.000
Netto-Änderung bei Cash
7.350.000
596.000
20.407.000
16.499.000
2.320.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
48.087.000
50.637.000
29.367.000
12.665.000
10.341.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
55.437.000
51.228.000
50.637.000
29.367.000
12.665.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
51.955.000
42.360.000
29.514.000
31.679.000
23.923.000
Investitionsaufwand
-17.811.000
-16.712.000
-17.934.000
-13.601.000
-12.599.000
Freier Cashflow
34.144.000
25.648.000
11.580.000
18.078.000
11.324.000