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Börsenschluss: 12:44PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.167
-6.880
-4.879
-7.085
Abschreibung und Amortisierung
96,995
380,276
165,678
402,523
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-44,471
-50,425
Aktienbasierte Vergütung
144,509
0
471,645
1.101
Änderung des Betriebskapitals
-247,414
-2.354
-483,729
598,353
Forderungen
21,869
65,629
47,383
157,245
Verbindlichkeiten
-1.077
-2.584
-511,268
-
Sonstiges Betriebskapital
-10.583
-7.563
-10.610
-3.751
Sonstige Posten (unbar)
2.338
-545,405
2.354
1.580
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.451
-4.537
-2.710
-3.751
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.847
-3.027
-7.900
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-327,765
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
800
5.132
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.125
1.778
-7.900
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.826
-73,533
-2.802
-40,848
Ausgegebene Stammaktien
-
-
4.581
3.109
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
15.485
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.789
-73,533
17.264
4.189
Netto-Änderung bei Cash
2.137
-2.763
6.654
-68,146
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.935
3.111
378,331
446,477
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.142
348,374
6.796
378,331
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.451
-4.537
-2.710
-3.751
Investitionsaufwand
-5.847
-3.027
-7.900
-
Freier Cashflow
-10.583
-7.563
-10.610
-3.751
