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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
211.000
211.000
260.000
285.000
310.000
Abschreibung und Amortisierung
130.000
130.000
97.000
87.000
138.000
Aktienbasierte Vergütung
49.000
49.000
36.000
36.000
29.000
Änderung des Betriebskapitals
18.000
18.000
-74.000
109.000
80.000
Sonstiges Betriebskapital
365.000
365.000
233.000
320.000
366.000
Sonstige Posten (unbar)
33.000
33.000
30.000
26.000
31.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
387.000
387.000
285.000
376.000
406.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22.000
-22.000
-52.000
-56.000
-40.000
Erwerbungen, netto
-26.000
-26.000
-285.000
-21.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
3.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-36.000
-36.000
-284.000
62.000
179.000
Netto-Änderung bei Cash
207.000
207.000
-78.000
-281.000
497.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
489.000
489.000
567.000
848.000
372.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
696.000
696.000
489.000
567.000
848.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
387.000
387.000
285.000
376.000
406.000
Investitionsaufwand
-22.000
-22.000
-52.000
-56.000
-40.000
Freier Cashflow
365.000
365.000
233.000
320.000
366.000