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Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd (SGJH.SG)

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Börsenschluss: 06:49PM CEST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.405.876
-1.405.876
-2.871.969
2.000.506
628.110
Abschreibung und Amortisierung
1.838.788
1.722.247
1.532.028
1.660.700
1.590.621
Aktienbasierte Vergütung
0
-
-
0
0
Änderung des Betriebskapitals
2.647.046
-405.199
-7.047.470
613.859
178.320
Forderungen
-92.354
-
-
49.586
308.333
Inventar
1.366.441
-904.346
-1.895.804
-2.185.662
2.644.799
Verbindlichkeiten
-487.877
-
-
-70.235
-1.008.800
Sonstiges Betriebskapital
-808.373
-808.373
-10.174.411
836.026
-89.769
Sonstige Posten (unbar)
182.142
182.142
-37.625
-47.668
-56.916
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
806.996
806.996
-7.337.499
4.060.026
1.751.217
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.615.369
-1.615.369
-2.836.912
-3.224.000
-1.840.986
Erwerbungen, netto
-
-
-296.672
-76.000
-367.918
Erwerbungen von Investitionen
-26.500
-26.500
-3.817.827
-8.150.000
-7.600.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
142.091
142.091
832.929
2.341.073
561.755
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.202.802
3.202.802
6.677.068
-1.455.748
5.299.979
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.984.375
1.984.375
4.390.350
-2.359.421
-3.887.528
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-32.094.998
-32.094.998
-24.494.800
-22.451.332
-3.460.556
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-53.262
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-145.562
-145.562
-1.203.203
-1.191.396
-1.365.105
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.266
-74.779
-66.331
-17.544
2.982.883
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-1.168.892
-3.393.072
1.681.790
Netto-Änderung bei Cash
4.016.955
4.016.955
-4.222.597
-1.804.398
-533.291
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
889.413
889.413
5.112.010
6.916.408
7.449.699
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.906.368
4.906.368
889.413
5.112.010
6.916.408
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
806.996
806.996
-7.337.499
4.060.026
1.751.217
Investitionsaufwand
-1.615.369
-1.615.369
-2.836.912
-3.224.000
-1.840.986
Freier Cashflow
-808.373
-808.373
-10.174.411
836.026
-89.769