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Börsenschluss: 02:28PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
66.879.000
126.511.000
106.733.000
74.342.000
Abschreibung und Amortisierung
-
32.837.000
33.018.000
26.396.000
Änderung des Betriebskapitals
-
46.489.000
-64.814.000
-6.053.000
Inventar
-
6.286.000
1.426.000
7.971.000
Sonstiges Betriebskapital
-
133.990.000
22.362.000
56.318.000
Sonstige Posten (unbar)
-
3.183.000
-8.741.000
20.064.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
165.385.000
81.822.000
121.294.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-31.395.000
-59.460.000
-64.976.000
Erwerbungen, netto
-
-12.052.000
-1.927.000
-4.050.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-302.000
-436.000
-20.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
72.068.000
15.129.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-547.000
-177.000
-507.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
28.028.000
-45.270.000
504.000
Netto-Änderung bei Cash
-
90.851.000
18.232.000
458.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
87.398.000
69.165.000
68.706.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
178.249.000
87.398.000
69.165.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
165.385.000
81.822.000
121.294.000
Investitionsaufwand
-
-31.395.000
-59.460.000
-64.976.000
Freier Cashflow
-
133.990.000
22.362.000
56.318.000
