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SG Holdings Co.,Ltd. (SGHHF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
58.279.000
58.279.000
126.511.000
106.733.000
74.342.000
Abschreibung und Amortisierung
36.798.000
36.798.000
32.837.000
33.018.000
26.396.000
Änderung des Betriebskapitals
6.972.000
6.972.000
46.489.000
-64.814.000
-6.053.000
Inventar
2.905.000
2.905.000
6.286.000
1.426.000
7.971.000
Sonstiges Betriebskapital
35.855.000
35.855.000
133.990.000
22.362.000
56.318.000
Sonstige Posten (unbar)
-814.000
-814.000
3.183.000
-8.741.000
20.064.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
77.629.000
77.629.000
165.385.000
81.822.000
121.294.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-41.774.000
-41.774.000
-31.395.000
-59.460.000
-64.976.000
Erwerbungen, netto
0
0
-12.052.000
-1.927.000
-4.050.000
Erwerbungen von Investitionen
-6.000
-6.000
-302.000
-436.000
-20.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.000
1.000
72.068.000
15.129.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-485.000
-485.000
-547.000
-177.000
-507.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-41.357.000
-41.357.000
28.028.000
-45.270.000
504.000
Netto-Änderung bei Cash
-30.982.000
-30.982.000
90.851.000
18.232.000
458.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
178.249.000
178.249.000
87.398.000
69.165.000
68.706.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
147.266.000
147.266.000
178.249.000
87.398.000
69.165.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
77.629.000
77.629.000
165.385.000
81.822.000
121.294.000
Investitionsaufwand
-41.774.000
-41.774.000
-31.395.000
-59.460.000
-64.976.000
Freier Cashflow
35.855.000
35.855.000
133.990.000
22.362.000
56.318.000