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Ab 08:15AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-19.036
-18.349
-19.685
-14.267
-10.043
Abschreibung und Amortisierung
142
135
85
87
201
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.533
-1.640
-1.425
0
-
Aktienbasierte Vergütung
586
552
475
416
350
Änderung des Betriebskapitals
3.484
2.309
-806
709
-2.781
Verbindlichkeiten
93
-157
-385
-363
-1.429
Sonstiges Betriebskapital
-18.461
-19.198
-19.198
-12.904
-12.177
Sonstige Posten (unbar)
-1.910
-2.003
2.274
166
178
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-18.267
-18.996
-19.082
-12.890
-12.168
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-202
-116
-14
-9
Erwerbungen, netto
-
0
-4.280
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-194
-202
-4.396
-14
-9
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-20
-75
-1.376
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
2.219
0
65.960
3.359
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-288
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.519
-3.000
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
680
625
-1.930
74.002
3.359
Netto-Änderung bei Cash
-17.817
-18.606
-25.408
61.098
-8.818
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
36.176
41.885
67.325
6.227
15.045
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.395
23.279
41.885
67.325
6.227
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-18.267
-18.996
-19.082
-12.890
-12.168
Investitionsaufwand
-
-202
-116
-14
-9
Freier Cashflow
-18.461
-19.198
-19.198
-12.904
-12.177
